沪深两市早盘陷入调整 两大主线仍可关注
盘面上看,大部分板块下跌,题材股跌幅居前。基本金属、安徽板块、智慧城市、交运设备等少数板块上涨;国产软件、网络安全、食品安全、充电桩、大数据、西藏板块、PM2.5、网络金融、石墨烯等题材板块跌幅居前。前期表现强势的“妖股”今日延续调整态势。
整体来看,市场在短期大幅上涨后出现调整属于正常走势,尤其是部分“妖股”经过爆炒后,在监管力度加强的背景下,表现将趋于沉寂,这也有利于市场局部环境更加健康。
同时,市场的短期调整也有望帮助本轮反弹行情继续深入,在前期套牢盘和新近获利盘的集中释放以后,市场有望重新迎来上攻。
从资金面来看,周末央行实施“双降”之后,当前资金利率中长期走低,市场内的流动性极为充裕。另外,市场资金对热点的反应仍然较为敏感,也显示场内结构性机会仍有望形成明显的赚钱效应。
对此,在市场短期震荡和热点并存的情况下,多数分析人士均认为,预计后市股指将在充裕流动性和结构性的高估值博弈中“艰难”上行。
申万宏源就认为,大盘再继续向上仍需有赖于改革催化剂的兑现。近在眼前的“十三五”规划指导意见是全方位的纲领性文件,需关注其整体是否超预期。对于整个四季度,不悲观是底线,立即创新低的概率不大,看好年底改革预期驱动下的“春季躁动”行情。
题材方面,新产业成长股仍然是大多数机构关注的首要题材,其中可以重点关注两个领域。包括新能源汽车产业、信息经济等两大领域,在经过短期的调整后,未来仍然有望走强。其中,国家层面推出电动汽车充电基础设施建设政策,确定了新能源汽车产业的成长拐点,看好从整车到电驱、电控、电池再到汽车电子产业链各领域的优势企业;而信息经济方面,在“十三五”时期有望得到重点培育,由于其覆盖领域包含了大部分消费行业,因此在未来也有望成为消费升级的重点,与之紧密相关的还包括人工智能、虚拟现实、能源互联网、精准医疗、军民融合等也均有望出现轮动效应。
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