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7月11日基金净值：大成国家安全主题混合最新净值1.555，涨0.45%

2023-07-12 02:57:19 来源：证券之星

【资料图】

7月11日，大成国家安全主题混合最新单位净值为1.555元，累计净值为1.555元，较前一交易日上涨0.45%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.11%，近3个月上涨0.32%，近6个月下跌3.6%，近1年下跌7.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成国家安全主题混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比78.59%，无债券类资产，现金占净值比24.11%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为魏庆国，魏庆国于2022年8月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-12.29%。期间重仓股调仓次数共有7次，其中盈利次数为4次，胜率为57.14%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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